Edukasi

Ditanggung oleh Reksa Dana

Berikut adalah beberapa biaya yang ditanggung oleh reksa dana sehingga telah tercermin di harga unit penyertaan:

• Biaya manajer investasi (management  fee)

• Biaya bank kustodian (custodian fee)

• Biaya transaksi dan registrasi efek

• Biaya akuntan publik, konsultan hukum dan notaris setelah reksa dana dinyatakan efektif oleh OJK

• Biaya percetakan dan pengiriman pembaharuan prospektus, laporan keuangan, dan konfirmasi unit penyertaan ke nasabah setelah reksa dana dinyatakan efektif oleh OJK

• Biaya pengeluaran untuk keperluan mendesak demi kepentingan reksa dana, dan

• Pembayaran pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya tersebut.

Ditanggung oleh Nasabah

• Biaya pembelian unit penyertaan (subscription fee), jika ada

• Biaya penjualan kembali unit penyertaan (redemption fee), jika ada

• Biaya pengalihan unit penyertaan (switching fee), jika ada

• Biaya transfer bank terkait transaksi pembelian dan penjualan unit penyertaan reksa dana